高级分析师

易信easyMarkets公司高级分析师。热衷于研究各类产品市场及其带来的紧张刺激的交易,对驱动市场的即时事件感兴趣,专注于基本面分析及技术面分析。

周四虽然有多家主要央行利率决议,但是均维持利率不变的情况下,并未给市场带来太多的冲击和变化。反倒是美国有关税改的消息再度出现新进展,令投资者措手不及,美元指数因此走低。

 

欧洲央行公布利率决议,维持三大利率不变。会议声明中的措辞与之前相比基本没有变化。这是欧央行月度购债规模减半前的最后一次利率决议。欧央行全面上调2017-2019年GDP增速预期,并上调明年通胀预期;首次给出的2020年通胀预期1.7%,不及2%目标。德拉吉在记者会重申QE买债“开放式结局”,否认美国加息和税改会损害欧洲经济。

 

英国同样按兵不动,英国央行称,若经济发展符合11月的预期,未来几年可进一步温和加息,任何加息将维持渐进、有限幅度。该央行还表示,通胀接近见顶,将在中期持续朝向2%回落。

 

加拿大央行行长Stephen Poloz在年内最后一次讲话中,表达了对经济稳健增长的信心,认为未来“有信心”适量去除宽松政策,但家庭债务高企和劳动力市场存在闲置,仍是保持相对宽松政策的核心考量。

 

中国央行进行300亿元7天逆回购操作、200亿元28天逆回购操作,中标利率至2.5%、2.8%,此前分别为2.45%、2.75%,为今年3月以来首次。同时,中国央行还进行2880亿元人民币一年期中期借贷便利(MLF)操作,利率3.25%,上次为3.20%。

 

欧元区12月制造业PMI初值60.6,德国12月制造业PMI初值63.3,两个数值均创纪录新高,法国12月制造业PMI初值创近17年半新高。

 

至少有2名共和党参议员对税改持保留意见,其中一人明确表示反对,令投反对票的人数增加为2人,税改前景岌岌可危。众议院共和党籍议长Ryan也传来2018年退休消息,后称报道失实。

 

周五数据方面异常清淡,仅有一个美国工业产出有待公布。若没有更多税改层面的进展,市场可能会在整固中度过。

 

数据看点:

 

12月15日

 

美国11月工业产出月率

 

技术面分析

 

美元指数

 

短期趋势 ↓

中期趋势 →

关键支撑 93.00/91.20

关键阻力 94.70/97.70

 

美元指数周四展开反弹,对周三美联储决议之后带来的跌势进行修正,但继续受压于94下方。中期而言,在缺乏意外利好的前提下,美元或许并不能改变大节奏。考虑到美联储加息已然无法提振多头积极性,年内整体承压的态势料难改变。

 

技术走势上,美元日线周四小阳线走高,但并未改变短期中性偏承压的格局。前期头肩底形态破败的情况下,若进一步击穿92水平的话,则将宣告下行趋势的重启。多头至少要有效回到94上方才能企稳,而维持住形态突破的有效性,才能上看97。更上方的100整数关口开始转为中期强力压制水平,回破才能意味着多空均势。重新跌回92之下的话,则将意味着90关口会被受到考验。

 

欧元兑美元

 

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 1.1750/1.1700

关键阻力 1.1850/1.2000

 

欧元周四冲高回落,大幅回吐了周三的涨幅,但并未出现涨势终结迹象。短期继续维持震荡,中长期而言,未来有关欧洲的政治因素可能成为潜在的不确定性因素。多头回补1.1950附近缺口之后能否保持强势,将是下一阶段欧元走势的关键。

 

技术走势上,欧元兑美元周四中阴线走低,上影线比较明显,暗示短期还需要时间消化和调整。在上周初跳空之后,市场继续远离并且未能回补缺口,短期依然处于震荡行情之中。目前汇价处于一个相对中轴区域,上方的1.20大关则可能需要时间来取得突破。下方支撑1.1720/00,跌穿后则将回到1.1690/60的下轨支撑。

英镑兑美元

 

短期趋势 →

中期趋势 ↑

关键支撑 1.3260/1.3200

关键阻力 1.3530/1.3600

 

英镑周四表现相对中性,市场并未受到太多央行决议的影响,小幅震荡之后收涨。而随着加息这一风险事件的过去,英镑短期走势可能又将依赖经济数据的表现。不过后续如果政治层面传出新的消息变化,则影响力或大于数据本身。

 

技术走势上,英镑兑美元周四十字星行情,上下影线均不明显,暗示市场需要更多消息面的指引才能进展。1.34再度转为多空分水岭,收复并站稳之后才会继续测试1.36和1.38。若回落跌破1.32的话,则将意味着趋势重新回到震荡或者偏负面的格局之中。

美元兑日元

 

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 111.10/110.00

关键阻力 113.60/114.20

 

美元兑日元周四震荡后依然收跌,有关税改的负面消息给予汇价一定的下行压力。中期来看,11月月线反转之下,多头想重拾强势也并非易事。在市场将加息等利多因素全部消化完成之后,市场的上涨难度开始大幅加大。需要注意的是,汇价的缺口在108下方还是存在的。

 

技术走势上,美元兑日元周四小幅走低,不过上下影线均比较明显,暗示多空在这里分歧较大。此前汇价跌破111.60区域之后,引发了月线级别的逆转,若无法突破114上方高位并完成新高的话,中长期来看空头可能将更进一步回补108缺口。多头目前需要回升至114上方才能企稳。而整体而言,114上方进一步上涨的难度和挑战还是颇大。

 

美元兑加元

 

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 1.2650/1.2500

关键阻力 1.2870/1.3010

 

美元兑加元周四一度大幅走低,因日内加拿大央行行长的发言给予加元支撑,但随后美加的跌势大幅被收复。中期来看,对于加元而言,比较大的挑战在于,本国数据能否一直维持强势,以及最近两次加息是否过早过急。随着通胀等核心数据的放缓,加元的强势预计很难延续到年末,更大的可能还是宽幅震荡。

 

技术走势上,美元兑加元周四先抑后扬,下影线比较明显,但汇价依然在中轴区间内波动。目前来看,汇价至少要需要确认回到1.2880之上,才认为调整结束并将重启涨向1.30的道路。反弹未果并再度收于1.27下方的话,则将暗示调整会进一步扩大,可能指向1.2600之下。

澳元兑美元

 

短期趋势 →

中期趋势 ↓

关键支撑 0.7500/0.7460

关键阻力 0.7640/0.7700

 

澳元兑美元周四继续温和反弹走高,多头突破0.7640附近的短期压制暗示市场进入到新的阶段,多空或陷入拉锯。不过上方随着200日均线开始转为反压,并且整体非美乏力,预计澳元很难在短期重新回到0.77之上。

 

技术走势上,澳元兑美元周四小阳线上线,本周均保持了比较强势的反弹节奏。但目前还无法确认底部的有效性,并跌破主要趋势支撑意味着空头已经牢牢将0.77的压制水平控制住,只要该水平不回破,则难有逆转出现,下方更强支撑见于0.74附近。

现货黄金

 

短期趋势 →

中期趋势 ↓

关键支撑 1243/1220

关键阻力 1260/1274

 

黄金周四冲高后略有回落,多头并未能快速收复此前跌破口及200日均线水平,短期还是处于弱势反弹之中。消息面上,加息落地之后,市场的压制和打压空间正在缩减,但趋势还需要明确的消息改变才能逆转。

 

技术走势上,黄金日线周四小幅收跌,对FOMC决议之后的涨势进行了一定的修正,但多头还是存有机会扩大反弹。黄金短期主要支撑见于1243附近的周线支撑,跌破后可能向1200滑落。上方多头需要收复1260才能讨论更多的可能性。

美原油

 

短期趋势 →

中期趋势 ↑

关键支撑 54.50/52.70

关键阻力 58.80/60.00

 

美原油周四依托趋势线支撑反弹,但未能回到58水平之上。与此同时,布油此前却已经创下新高,暗示两者需要完成一定的同步性。市场由于缺乏新的利好推动,因此上行之路的进展开始放缓。不过在最大的风险事件过去之后,趋势可能会帮助继续维持强势。从近期数周的美国油井数据来看,美国产能很难有进一步的扩张,这种情况下,基本面的利好可能会逐渐显现。

 

技术走势上,原油周四下探后企稳,依然保持了短期的看涨节奏。虽然还未突破刷新新高以确认新牛市的启动,但是趋势上多头还是牢牢控制局面。58/60区域的压制依然较为明显,一蹴而就的难度较大。不过随着54大关的突破,支撑开始转为54一线,跌破之前短期势头继续处于看涨之中。而58/60上方的压制则成为了新的阻力。中期来看,50分水岭不回破的情况下,多头将继续维持主动权。

 

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